鹏扬聚优睿选混合A (020918.jj 已退市) 鹏扬基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-04-02 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01退市时间2026-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9848元 (2026-04-02) 持仓换手率499.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (7830 / 9302) |
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鹏扬聚优睿选混合A(020918) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 1,278.57万 | 1,302.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,770.53万 | 2,705.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,567.46万 | 3,299.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 8,647.02万 | 8,704.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.02亿 | 9,753.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 3.59亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-10-29 | -- | -- | 4.01亿元 | -- |