银华月月鑫30天持有期债券C
(020912.jj ) 银华基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模6.05亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0408元 (2026-01-19) 基金经理魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4919 / 7184)
相关基金: 主从基金: 银华月月鑫30天持有期债券A
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银华月月鑫30天持有期债券C(020912) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

银华月月鑫30天持有期债券C.(020912) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华月月鑫30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元6.05亿5.83亿元--
2025-06-301.03元1.85亿1.79亿元--
2025-03-311.02元2,961.80万2,892.94万元--
2024-12-311.02元1.88亿1.84亿元--
2024-09-301.01元5,390.41万5,344.98万元--

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