银华月月鑫30天持有期债券C (020912.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理魏昕宇基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0494元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5305 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月鑫30天持有期债券(020911) |
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银华月月鑫30天持有期债券C(020912) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 3.32亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3.75亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 6.05亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.85亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,961.80万 | 2,892.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.88亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5,390.41万 | 5,344.98万元 | -- |