银华月月鑫30天持有期债券C (020912.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理魏昕宇基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0494元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5305 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月鑫30天持有期债券(020911) |
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银华月月鑫30天持有期债券C(020912) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.10% | 0.19% | 0.17% | 0.20% | 0.12% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89% |
| 2025 | 0.05% | 0.08% | 0.13% | 0.67% | 0.14% | 0.16% | 0.16% | 0.09% | 0.10% | 0.12% | 0.04% | 0.11% | 1.85% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 0.22% | 0.010% | 0.19% | 0.12% | 0.31% | 0.83% | 2.11% |