银华月月鑫30天持有期债券C (020912.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0407元 (2026-01-16) 基金经理魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4891 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月鑫30天持有期债券A |
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银华月月鑫30天持有期债券C(020912) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.13亿 | 94.73% |
| (其中) 债券 | 7.13亿 | 94.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 522.09万 | 0.69% |
| 3 | 其他资产 | 3,448.55万 | 4.58% |
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