招商成长量化选股股票C (020902.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5662元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率25.22% (1014 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长量化选股股票(020901) |
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招商成长量化选股股票C(020902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-05-28 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-27 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-26 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-25 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-05-22 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-05-21 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-05-20 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-05-19 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-05-18 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-05-15 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-05-14 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-05-13 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-05-12 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-05-11 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-05-08 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-05-07 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-05-06 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-04-30 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-04-29 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-04-28 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-27 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-04-24 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-04-23 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-04-22 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-04-21 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-04-20 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-17 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-04-16 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-04-15 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-04-14 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-04-13 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-04-10 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-09 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-08 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-04-07 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-04-03 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-04-02 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-04-01 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-03-31 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-03-30 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-03-27 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-03-26 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-03-25 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-03-24 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-03-23 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-03-20 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-03-19 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-03-18 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-03-17 | 1.6278元 | 1.6278元 |