招商成长量化选股股票C (020902.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5500元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率23.08% (1063 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长量化选股股票(020901) |
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招商成长量化选股股票C(020902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-07-09 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-07-08 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-07-07 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-07-06 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-07-03 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-07-02 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-07-01 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-06-30 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-29 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-06-26 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-06-25 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-06-24 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-06-23 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-22 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-18 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-06-17 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-06-16 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-15 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-06-12 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-06-11 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-10 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-06-09 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-06-08 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-06-05 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-04 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-03 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-02 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-06-01 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-05-29 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-05-28 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-27 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-26 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-25 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-05-22 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-05-21 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-05-20 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-05-19 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-05-18 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-05-15 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-05-14 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-05-13 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-05-12 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-05-11 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-05-08 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-05-07 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-05-06 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-04-30 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-04-29 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-04-28 | 1.6094元 | 1.6094元 |