招商成长量化选股股票C (020902.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5048元 (2025-12-15) 基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.38% (427 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长量化选股股票A |
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招商成长量化选股股票C(020902) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.18亿 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 29.18亿 | 92.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.55万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 201.55万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.14亿 | 6.77% |
| 4 | 其他资产 | 2,401.46万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.38亿 | 83.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.53亿 | 4.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,382.81万 | 1.70% |
| 建筑业 | 3,326.71万 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,595.32万 | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,030.83万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 286.22万 | 0.09% |
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