招商成长量化选股股票C (020902.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5041元 (2025-12-12) 基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.53% (494 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长量化选股股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商成长量化选股股票C(020902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2025-12-11 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-12-10 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2025-12-09 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-12-08 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-12-05 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2025-12-04 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-12-03 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-12-02 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2025-12-01 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2025-11-28 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-11-27 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-11-26 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2025-11-25 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-11-24 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-11-21 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2025-11-20 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-11-19 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-11-18 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-11-17 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-11-14 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2025-11-13 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2025-11-12 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2025-11-11 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2025-11-10 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2025-11-07 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2025-11-06 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2025-11-05 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-11-04 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2025-11-03 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-10-31 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-10-30 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2025-10-29 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2025-10-28 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2025-10-27 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2025-10-24 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2025-10-23 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2025-10-22 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2025-10-21 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2025-10-20 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-10-17 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2025-10-16 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2025-10-15 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2025-10-14 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2025-10-13 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2025-10-10 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-10-09 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-09-30 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2025-09-29 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2025-09-26 | 1.5272元 | 1.5272元 |