招商成长量化选股股票C (020902.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6094元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.13% (652 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长量化选股股票A |
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招商成长量化选股股票C(020902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-09 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-08 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-04-07 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-04-03 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-04-02 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-04-01 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-03-31 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-03-30 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-03-27 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-03-26 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-03-25 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-03-24 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-03-23 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-03-20 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-03-19 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-03-18 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-03-17 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-03-16 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-03-13 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-03-12 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-03-11 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-03-10 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-03-09 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-03-06 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-03-05 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-03-04 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-03-03 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-03-02 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-02-27 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-02-26 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-02-25 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-02-24 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-02-13 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-02-12 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-02-11 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-02-10 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-02-09 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-02-06 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-02-05 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-02-04 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-02-03 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-02-02 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-01-30 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-01-29 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-01-28 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-01-27 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-01-26 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-01-23 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-01-22 | 1.6916元 | 1.6916元 |