招商成长量化选股股票C(020902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-08-20 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-08-19 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-08-18 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-08-17 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-08-14 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-08-13 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-08-12 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-08-11 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-08-10 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-08-07 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-08-06 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-08-05 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-08-04 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-08-03 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-07-31 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-07-30 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-07-29 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-07-28 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-07-27 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-07-24 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-23 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-22 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-07-21 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-07-20 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-07-17 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-16 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-15 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-07-14 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-13 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-07-10 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-07-09 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-07-08 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-07-07 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-07-06 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-07-03 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-07-02 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-07-01 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-06-30 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-29 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-06-26 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-06-25 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-06-24 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-06-23 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-22 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-18 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-06-17 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-06-16 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-15 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-06-12 | 1.5266元 | 1.5266元 |