易方达安丰六个月持有债券C (020892.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0469元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5460 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安丰六个月持有债券A |
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易方达安丰六个月持有债券C(020892) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,665.61万 | 2,551.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,668.32万 | 5,454.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.14亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.15亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,861.36万 | 2,813.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.41亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.10亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.00亿 | 1.98亿元 | -- |