易方达安丰六个月持有债券C(020892) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 2,128.02万 | 2,024.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,665.61万 | 2,551.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,668.32万 | 5,454.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.14亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.15亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,861.36万 | 2,813.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.41亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.10亿 | 3.07亿元 | -- |