易方达安丰六个月持有债券C (020892.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0469元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5465 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安丰六个月持有债券A |
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易方达安丰六个月持有债券C(020892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-21 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-10 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-09 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-07 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-01 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-31 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-20 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-19 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-12 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-09 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-06 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-04 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-02 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-05 | 1.0408元 | 1.0408元 |