易方达安丰六个月持有债券C(020892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-28 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-27 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-26 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-14 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-13 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-12 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-04 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-31 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-24 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-14 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |