华夏创业板指数发起式C (020871.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0569元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率39.84% (552 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数发起式(020870) 、华夏创业板指数发起式E |
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华夏创业板指数发起式C(020871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2026-05-21 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-05-20 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-05-19 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-05-18 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-05-15 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-05-14 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-05-13 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-05-12 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-05-11 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-05-08 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-05-07 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-05-06 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-04-30 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-04-29 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-04-28 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-04-27 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-04-24 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-04-23 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-04-22 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-04-21 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-04-20 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-04-17 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-04-16 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-04-15 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-04-14 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-04-13 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-04-10 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-04-09 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-04-08 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-04-07 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-04-03 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-02 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-04-01 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-03-31 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-03-30 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-03-27 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-03-26 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-03-25 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-03-24 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-03-23 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-03-20 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-03-19 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-03-18 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-03-17 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-03-16 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-03-13 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-03-12 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-03-11 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-03-10 | 1.7313元 | 1.7313元 |