华夏创业板指数发起式C (020871.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7504元 (2026-03-20) 基金经理张金志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率32.71% (425 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数发起式A 、华夏创业板指数发起式E |
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华夏创业板指数发起式C(020871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-03-19 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-03-18 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-03-17 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-03-16 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-03-13 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-03-12 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-03-11 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-03-10 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-03-09 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-03-06 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-03-05 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-03-04 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-03-03 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-03-02 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-02-27 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-02-26 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-02-25 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-02-24 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-02-13 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-02-12 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-02-11 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-02-10 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-02-09 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-02-06 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-02-05 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-02-04 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-02-03 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-02-02 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-01-30 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-01-29 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-01-28 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-01-27 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-01-26 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-01-23 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-01-22 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-01-21 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-01-20 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-01-19 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-01-16 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-01-15 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-01-14 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-01-13 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-01-12 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-01-09 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-01-08 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-01-07 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-01-06 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-01-05 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2025-12-31 | 1.6731元 | 1.6731元 |