华夏创业板指数发起式C (020871.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9994元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率35.44% (618 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数发起式(020870) 、华夏创业板指数发起式E |
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华夏创业板指数发起式C(020871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-07-09 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-07-08 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-07-07 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-07-06 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-07-03 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-07-02 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-07-01 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-06-30 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-06-29 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-06-26 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-06-25 | 2.2605元 | 2.2605元 |
| 2026-06-24 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-06-23 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2026-06-22 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-06-18 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-06-17 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-06-16 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2026-06-15 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-06-12 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-06-11 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-06-10 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-06-09 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-06-08 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-06-05 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-06-04 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-06-03 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2026-06-02 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-06-01 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-05-29 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-05-28 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-05-27 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-05-26 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-05-25 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2026-05-22 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2026-05-21 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-05-20 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-05-19 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-05-18 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-05-15 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-05-14 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-05-13 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-05-12 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-05-11 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-05-08 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-05-07 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-05-06 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-04-30 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-04-29 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-04-28 | 1.8811元 | 1.8811元 |