银华嘉选平衡混合发起式C (020865.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王斌万鑫基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1824元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% (3040 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉选平衡混合发起式(020864) |
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银华嘉选平衡混合发起式C(020865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-03 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-02 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-01 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-29 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-28 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-27 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-26 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-25 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-22 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-21 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-20 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-19 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-18 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-15 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-14 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-13 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-12 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-11 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-08 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-07 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-06 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-30 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-29 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-28 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-22 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-21 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-20 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-17 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-15 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-09 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-01 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-31 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-30 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-24 | 1.1311元 | 1.1311元 |