人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A(020846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.2005元 | 1.2625元 |
| 2026-07-29 | 1.2534元 | 1.3154元 |
| 2026-07-28 | 1.2552元 | 1.3172元 |
| 2026-07-27 | 1.3228元 | 1.3848元 |
| 2026-07-24 | 1.2953元 | 1.3573元 |
| 2026-07-23 | 1.3182元 | 1.3802元 |
| 2026-07-22 | 1.3237元 | 1.3857元 |
| 2026-07-21 | 1.3435元 | 1.4055元 |
| 2026-07-20 | 1.2755元 | 1.3375元 |
| 2026-07-17 | 1.2997元 | 1.3617元 |
| 2026-07-16 | 1.3771元 | 1.4391元 |
| 2026-07-15 | 1.4196元 | 1.4816元 |
| 2026-07-14 | 1.4579元 | 1.5199元 |
| 2026-07-13 | 1.4323元 | 1.4943元 |
| 2026-07-10 | 1.4973元 | 1.5593元 |
| 2026-07-09 | 1.5519元 | 1.6139元 |
| 2026-07-08 | 1.4844元 | 1.5464元 |
| 2026-07-07 | 1.5001元 | 1.5621元 |
| 2026-07-06 | 1.5084元 | 1.5704元 |
| 2026-07-03 | 1.5335元 | 1.5955元 |
| 2026-07-02 | 1.5319元 | 1.5939元 |
| 2026-07-01 | 1.6153元 | 1.6773元 |
| 2026-06-30 | 1.6315元 | 1.6935元 |
| 2026-06-29 | 1.5858元 | 1.6478元 |
| 2026-06-26 | 1.5665元 | 1.6285元 |
| 2026-06-25 | 1.6104元 | 1.6724元 |
| 2026-06-24 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-23 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-06-22 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-06-18 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-06-17 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-06-16 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-06-15 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-06-12 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-06-11 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-06-10 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-06-09 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-06-08 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-05 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-04 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-06-03 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-06-02 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-06-01 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-29 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-05-28 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-05-27 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-05-26 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-05-25 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-05-22 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-05-21 | 1.4877元 | 1.4877元 |