人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A(020846) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.63元 | 1,647.65万 | 1,009.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 1,314.19万 | 1,002.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,331.71万 | 1,000.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,321.89万 | 1,000.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,118.70万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,083.60万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,076.20万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,026.00万 | 1,000.00万元 | -- |