人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A (020846.jj ) 申	基金经理叶忻基金类型FOF成立日期2024-04-26总资产规模1,647.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.2005元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (223 / 1590)
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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A(020846) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-26	2026-06-26	0.062 元	1,002.20万	62.14万元	3.85%	3.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。