南方中证半导体产业指数发起C (020840.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1852元 (2025-12-23) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.99% (101 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证半导体产业指数发起A |
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南方中证半导体产业指数发起C(020840) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.18元 | 2.04亿 | 9,320.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 1.01亿 | 7,101.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 9,078.32万 | 6,498.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 8,020.54万 | 5,909.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,643.62万 | 1,375.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,305.31万 | 1,283.87万元 | -- |