南方中证半导体产业指数发起C (020840.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3822元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率91.45% (81 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证半导体产业指数发起(020839) |
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南方中证半导体产业指数发起C(020840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 4.3822元 | 4.3822元 |
| 2026-07-07 | 4.3020元 | 4.3020元 |
| 2026-07-06 | 4.2526元 | 4.2526元 |
| 2026-07-03 | 4.2470元 | 4.2470元 |
| 2026-07-02 | 4.3225元 | 4.3225元 |
| 2026-07-01 | 4.7455元 | 4.7455元 |
| 2026-06-30 | 4.7795元 | 4.7795元 |
| 2026-06-29 | 4.6211元 | 4.6211元 |
| 2026-06-26 | 4.3302元 | 4.3302元 |
| 2026-06-25 | 4.2615元 | 4.2615元 |
| 2026-06-24 | 4.1379元 | 4.1379元 |
| 2026-06-23 | 3.9396元 | 3.9396元 |
| 2026-06-22 | 3.9492元 | 3.9492元 |
| 2026-06-18 | 3.8698元 | 3.8698元 |
| 2026-06-17 | 3.7461元 | 3.7461元 |
| 2026-06-16 | 3.5150元 | 3.5150元 |
| 2026-06-15 | 3.5232元 | 3.5232元 |
| 2026-06-12 | 3.3668元 | 3.3668元 |
| 2026-06-11 | 3.3981元 | 3.3981元 |
| 2026-06-10 | 3.2736元 | 3.2736元 |
| 2026-06-09 | 3.2243元 | 3.2243元 |
| 2026-06-08 | 3.0377元 | 3.0377元 |
| 2026-06-05 | 3.1356元 | 3.1356元 |
| 2026-06-04 | 3.2549元 | 3.2549元 |
| 2026-06-03 | 3.1732元 | 3.1732元 |
| 2026-06-02 | 3.0958元 | 3.0958元 |
| 2026-06-01 | 3.0308元 | 3.0308元 |
| 2026-05-29 | 3.2102元 | 3.2102元 |
| 2026-05-28 | 3.3922元 | 3.3922元 |
| 2026-05-27 | 3.3527元 | 3.3527元 |
| 2026-05-26 | 3.4936元 | 3.4936元 |
| 2026-05-25 | 3.5673元 | 3.5673元 |
| 2026-05-22 | 3.3506元 | 3.3506元 |
| 2026-05-21 | 3.3212元 | 3.3212元 |
| 2026-05-20 | 3.4667元 | 3.4667元 |
| 2026-05-19 | 3.2817元 | 3.2817元 |
| 2026-05-18 | 3.1224元 | 3.1224元 |
| 2026-05-15 | 3.0998元 | 3.0998元 |
| 2026-05-14 | 3.0095元 | 3.0095元 |
| 2026-05-13 | 3.1069元 | 3.1069元 |
| 2026-05-12 | 3.0116元 | 3.0116元 |
| 2026-05-11 | 2.9537元 | 2.9537元 |
| 2026-05-08 | 2.7892元 | 2.7892元 |
| 2026-05-07 | 2.8747元 | 2.8747元 |
| 2026-05-06 | 2.8229元 | 2.8229元 |
| 2026-04-30 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-04-29 | 2.6043元 | 2.6043元 |
| 2026-04-28 | 2.6185元 | 2.6185元 |
| 2026-04-27 | 2.6157元 | 2.6157元 |
| 2026-04-24 | 2.4746元 | 2.4746元 |