南方中证半导体产业指数发起C (020840.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4667元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率78.69% (124 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证半导体产业指数发起(020839) |
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南方中证半导体产业指数发起C(020840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 3.4667元 | 3.4667元 |
| 2026-05-19 | 3.2817元 | 3.2817元 |
| 2026-05-18 | 3.1224元 | 3.1224元 |
| 2026-05-15 | 3.0998元 | 3.0998元 |
| 2026-05-14 | 3.0095元 | 3.0095元 |
| 2026-05-13 | 3.1069元 | 3.1069元 |
| 2026-05-12 | 3.0116元 | 3.0116元 |
| 2026-05-11 | 2.9537元 | 2.9537元 |
| 2026-05-08 | 2.7892元 | 2.7892元 |
| 2026-05-07 | 2.8747元 | 2.8747元 |
| 2026-05-06 | 2.8229元 | 2.8229元 |
| 2026-04-30 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-04-29 | 2.6043元 | 2.6043元 |
| 2026-04-28 | 2.6185元 | 2.6185元 |
| 2026-04-27 | 2.6157元 | 2.6157元 |
| 2026-04-24 | 2.4746元 | 2.4746元 |
| 2026-04-23 | 2.4298元 | 2.4298元 |
| 2026-04-22 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-04-21 | 2.3859元 | 2.3859元 |
| 2026-04-20 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2026-04-17 | 2.4091元 | 2.4091元 |
| 2026-04-16 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-04-15 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2026-04-14 | 2.3943元 | 2.3943元 |
| 2026-04-13 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-04-10 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-04-09 | 2.3246元 | 2.3246元 |
| 2026-04-08 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2026-04-07 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-04-03 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-04-02 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-04-01 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-03-31 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2026-03-30 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-03-27 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-03-26 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-03-25 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-03-24 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-03-23 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-03-20 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-03-19 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-03-18 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2026-03-17 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-03-16 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-03-13 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-03-12 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-03-11 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-03-10 | 2.3399元 | 2.3399元 |
| 2026-03-09 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2026-03-06 | 2.3475元 | 2.3475元 |