南方中证半导体产业指数发起C(020840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.1826元 | 3.1826元 |
| 2026-10-08 | 3.1987元 | 3.1987元 |
| 2026-09-30 | 3.3233元 | 3.3233元 |
| 2026-09-29 | 3.4136元 | 3.4136元 |
| 2026-09-28 | 3.4093元 | 3.4093元 |
| 2026-09-24 | 3.5526元 | 3.5526元 |
| 2026-09-23 | 3.6278元 | 3.6278元 |
| 2026-09-22 | 3.6317元 | 3.6317元 |
| 2026-09-21 | 3.6551元 | 3.6551元 |
| 2026-09-18 | 3.6655元 | 3.6655元 |
| 2026-09-17 | 3.5535元 | 3.5535元 |
| 2026-09-16 | 3.5592元 | 3.5592元 |
| 2026-09-15 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2026-09-14 | 3.3011元 | 3.3011元 |
| 2026-09-11 | 3.3487元 | 3.3487元 |
| 2026-09-10 | 3.3913元 | 3.3913元 |
| 2026-09-09 | 3.3981元 | 3.3981元 |
| 2026-09-08 | 3.4216元 | 3.4216元 |
| 2026-09-07 | 3.4833元 | 3.4833元 |
| 2026-09-04 | 3.3742元 | 3.3742元 |
| 2026-09-03 | 3.4776元 | 3.4776元 |
| 2026-09-02 | 3.5112元 | 3.5112元 |
| 2026-09-01 | 3.5724元 | 3.5724元 |
| 2026-08-31 | 3.6789元 | 3.6789元 |
| 2026-08-28 | 3.6409元 | 3.6409元 |
| 2026-08-27 | 3.7220元 | 3.7220元 |
| 2026-08-26 | 3.6089元 | 3.6089元 |
| 2026-08-25 | 3.5499元 | 3.5499元 |
| 2026-08-24 | 3.6014元 | 3.6014元 |
| 2026-08-21 | 3.6629元 | 3.6629元 |
| 2026-08-20 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2026-08-19 | 3.7039元 | 3.7039元 |
| 2026-08-18 | 3.9951元 | 3.9951元 |
| 2026-08-17 | 3.9364元 | 3.9364元 |
| 2026-08-14 | 3.7581元 | 3.7581元 |
| 2026-08-13 | 3.7487元 | 3.7487元 |
| 2026-08-12 | 3.8276元 | 3.8276元 |
| 2026-08-11 | 3.7541元 | 3.7541元 |
| 2026-08-10 | 3.8579元 | 3.8579元 |
| 2026-08-07 | 3.7919元 | 3.7919元 |
| 2026-08-06 | 3.7054元 | 3.7054元 |
| 2026-08-05 | 3.6458元 | 3.6458元 |
| 2026-08-04 | 3.3749元 | 3.3749元 |
| 2026-08-03 | 3.2219元 | 3.2219元 |
| 2026-07-31 | 3.5204元 | 3.5204元 |
| 2026-07-30 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-07-29 | 3.6660元 | 3.6660元 |
| 2026-07-28 | 3.7306元 | 3.7306元 |
| 2026-07-27 | 3.9774元 | 3.9774元 |
| 2026-07-24 | 3.8595元 | 3.8595元 |