南方中证半导体产业指数发起C (020840.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0849元 (2025-12-15) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.63% (93 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证半导体产业指数发起A |
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南方中证半导体产业指数发起C(020840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2025-12-12 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2025-12-11 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2025-12-10 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2025-12-09 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2025-12-08 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2025-12-05 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2025-12-04 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2025-12-03 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2025-12-02 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2025-12-01 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2025-11-28 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2025-11-27 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2025-11-26 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2025-11-25 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2025-11-24 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2025-11-21 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2025-11-20 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2025-11-19 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2025-11-18 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2025-11-17 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2025-11-14 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2025-11-13 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2025-11-12 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2025-11-11 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2025-11-10 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2025-11-07 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2025-11-06 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2025-11-05 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2025-11-04 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2025-11-03 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2025-10-31 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2025-10-30 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2025-10-29 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2025-10-28 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2025-10-27 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2025-10-24 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2025-10-23 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2025-10-22 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2025-10-21 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2025-10-20 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2025-10-17 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2025-10-16 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2025-10-15 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2025-10-14 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2025-10-13 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2025-10-10 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2025-10-09 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2025-09-30 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2025-09-29 | 2.1951元 | 2.1951元 |