南方中证半导体产业指数发起C (020840.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0849元 (2025-12-15) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.63% (93 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证半导体产业指数发起A |
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南方中证半导体产业指数发起C(020840) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.38亿 | 85.67% |
| (其中) 股票 | 3.38亿 | 85.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,154.59万 | 2.93% |
| (其中) 债券 | 1,154.59万 | 2.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,416.73万 | 6.13% |
| 4 | 其他资产 | 2,079.57万 | 5.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.04亿 | 77.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,361.92万 | 8.53% |
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