华夏创业板中盘200ETF发起式联接C (020838.jj ) 创业200 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6552元 (2026-02-26) 基金经理刘蔚管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率29.18% (893 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板中盘200ETF |
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华夏创业板中盘200ETF发起式联接C(020838) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.52元 | 1,045.05万 | 688.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1,753.36万 | 1,161.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 3,115.83万 | 2,367.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 3,405.71万 | 2,701.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3,781.43万 | 3,205.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 414.56万 | 380.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 499.21万 | 565.94万元 | -- |