华夏创业板中盘200ETF发起式联接C (020838.jj ) 创业200 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6175元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率22.82% (1082 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板200ETF发起式联接(020837)目标基金: 华夏创业板中盘200ETF(159573) |
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华夏创业板中盘200ETF发起式联接C(020838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-07-09 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-07-08 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-07-07 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-07-06 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-07-03 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-07-02 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-07-01 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-06-30 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-06-29 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-06-26 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-06-25 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-06-24 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-23 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-06-22 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-06-18 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-06-17 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-06-16 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-06-15 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-06-12 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-06-11 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-06-10 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-06-09 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-08 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-06-05 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-06-04 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-06-03 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-06-02 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-06-01 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-05-29 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-05-28 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-05-27 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-05-26 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-05-25 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-05-22 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-05-21 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-05-20 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-05-19 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-18 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-05-15 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-05-14 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-05-13 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-05-12 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-05-11 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-05-08 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-05-07 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-05-06 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-04-30 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-04-29 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-04-28 | 1.5775元 | 1.5775元 |