华夏创业板中盘200ETF发起式联接C (020838.jj ) 创业200 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5144元 (2025-12-25) 基金经理华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.95% (753 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板中盘200ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C(020838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-12-24 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2025-12-23 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2025-12-22 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-12-19 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2025-12-18 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-12-17 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-16 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-12-15 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-12-12 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2025-12-11 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-12-10 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-12-09 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2025-12-08 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2025-12-05 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2025-12-04 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-12-03 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2025-12-02 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-12-01 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-11-28 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-11-27 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-11-26 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-11-25 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-11-24 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-11-21 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-11-20 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2025-11-19 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-11-18 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2025-11-17 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-11-14 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-11-13 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2025-11-12 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-11-11 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-11-10 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-11-07 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-11-06 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-11-05 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-11-04 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-11-03 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-10-31 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2025-10-30 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2025-10-29 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-10-28 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-10-27 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2025-10-24 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-10-23 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-10-22 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2025-10-21 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-10-20 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-10-17 | 1.4083元 | 1.4083元 |