华夏创业板200ETF发起式联接C (020838.jj ) 创业200 (半年) 申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4078元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.14% (970 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板200ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板200ETF |
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华夏创业板200ETF发起式联接C(020838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-10-08 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-09-30 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-09-29 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-09-28 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-09-24 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-09-23 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-09-22 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-09-21 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-09-18 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-09-17 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-09-16 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-09-15 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-09-14 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-09-11 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-09-10 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-09-09 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-09-08 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-09-07 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-09-04 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-09-03 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-09-02 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-09-01 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-08-31 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-08-28 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-08-27 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-08-26 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-08-25 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-08-24 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-08-21 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-08-20 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-08-19 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-08-18 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-08-17 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-08-14 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-08-13 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-08-12 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-08-11 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-08-10 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-08-07 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-08-06 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-08-05 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-08-04 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-08-03 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-07-31 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-30 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-07-29 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-07-28 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-07-27 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-07-24 | 1.3503元 | 1.3503元 |