华夏创业板中盘200ETF发起式联接C (020838.jj ) 创业200 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6552元 (2026-02-26) 基金经理刘蔚管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率29.18% (893 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板中盘200ETF |
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华夏创业板中盘200ETF发起式联接C(020838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-02-25 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-02-24 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-02-13 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-02-12 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-02-11 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-02-10 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-02-09 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-02-06 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-02-05 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-02-04 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-02-03 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-02-02 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-01-30 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-01-29 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-01-28 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-01-27 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-01-26 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-01-23 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-01-22 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-01-21 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-01-20 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-01-19 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-01-16 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-01-15 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-01-14 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-01-13 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-01-12 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-01-09 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-01-08 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-01-07 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-01-06 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-05 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2025-12-31 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-12-30 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-12-29 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2025-12-26 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2025-12-25 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-12-24 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2025-12-23 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2025-12-22 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-12-19 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2025-12-18 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-12-17 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-16 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-12-15 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-12-12 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2025-12-11 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-12-10 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-12-09 | 1.4785元 | 1.4785元 |