华夏创业板中盘200ETF发起式联接C (020838.jj ) 创业200 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4721元 (2025-12-23) 基金经理华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.07% (816 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板中盘200ETF |
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华夏创业板中盘200ETF发起式联接C(020838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,868.00元 | 0.15% | 956.00元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 6,020.00元 | 0.15% | 1,302.00元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2,167.00元 | 0.50% | 433.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |