华夏创业板200ETF发起式联接C (020838.jj ) 创业200 (半年) 申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4078元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.14% (970 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板200ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板200ETF |
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华夏创业板200ETF发起式联接C(020838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,465.00元 | 0.15% | 488.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,465.00元 | 0.15% | 488.00元 | 0.05% |
| 2026-06-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,868.00元 | 0.15% | 956.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,868.00元 | 0.15% | 956.00元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 6,020.00元 | 0.15% | 1,302.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 6,020.00元 | 0.15% | 1,302.00元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |