华夏创业板中盘200ETF发起式联接A (020837.jj ) 创业200 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6519元 (2026-02-25) 基金经理刘蔚管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 持仓换手率9.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.09% (885 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板中盘200ETF |
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华夏创业板中盘200ETF发起式联接A(020837) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.53元 | 2,420.87万 | 1,586.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 2,698.24万 | 1,779.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 2,794.50万 | 2,114.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 2,749.44万 | 2,173.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2,443.85万 | 2,066.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,170.68万 | 1,071.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 937.09万 | 1,061.26万元 | -- |
| 2024-03-05 | -- | -- | 1,045.91万元 | -- |