华夏创业板中盘200ETF发起式联接A (020837.jj ) 创业200 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6519元 (2026-02-25) 基金经理刘蔚管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 持仓换手率9.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.09% (885 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板中盘200ETF |
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华夏创业板中盘200ETF发起式联接A(020837) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.05万 | 0.57% |
| (其中) 股票 | 20.05万 | 0.57% | |
| 2 | 基金投资 | 3,268.03万 | 93.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 161.62万 | 4.60% |
| (其中) 债券 | 161.62万 | 4.60% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 35.17万 | 1.00% |
| 5 | 其他资产 | 28.26万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.47万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.15万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 2.04万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,832.00 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,243.00 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,572.00 | 0.007% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,176.00 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 988.00 | 0.003% |
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