华夏创业板中盘200ETF发起式联接A (020837.jj ) 创业200 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4804元 (2025-12-23) 基金经理华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率9.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.46% (794 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板中盘200ETF |
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华夏创业板中盘200ETF发起式联接A(020837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-22 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-12-19 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-12-18 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-12-17 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-12-16 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2025-12-15 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2025-12-12 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-12-11 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2025-12-10 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-12-09 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-12-08 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2025-12-05 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2025-12-04 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-12-03 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-12-02 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2025-12-01 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2025-11-28 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2025-11-27 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-11-26 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-11-25 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-11-24 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-11-21 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-11-20 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2025-11-19 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-11-18 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-11-17 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-11-14 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2025-11-13 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2025-11-12 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2025-11-11 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2025-11-10 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2025-11-07 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2025-11-06 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2025-11-05 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2025-11-04 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-11-03 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-10-31 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2025-10-30 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-10-29 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2025-10-28 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-10-27 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-10-24 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-10-23 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-10-22 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2025-10-21 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-10-20 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2025-10-17 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2025-10-16 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2025-10-15 | 1.4816元 | 1.4816元 |