华夏创业板中盘200ETF发起式联接A (020837.jj ) 创业200 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6381元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率23.52% (1072 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板中盘200ETF(159573) |
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华夏创业板中盘200ETF发起式联接A(020837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-07-08 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-07-07 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-07-06 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-07-03 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-07-02 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-07-01 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-06-30 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-29 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-06-26 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-06-25 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-06-24 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-06-23 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-06-22 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-06-18 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-06-17 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-06-16 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-06-15 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-06-12 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-06-11 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-06-10 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-06-09 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-06-08 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-06-05 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-06-04 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-06-03 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-02 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-06-01 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-05-29 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-28 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-05-27 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-05-26 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-05-25 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-05-22 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-05-21 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-05-20 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-05-19 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-05-18 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-05-15 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-14 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-05-13 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-05-12 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-11 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-05-08 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-07 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-05-06 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-04-30 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-04-29 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-28 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-04-27 | 1.6166元 | 1.6166元 |