华夏创业板200ETF发起式联接A (020837.jj ) 创业200 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4191元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率8.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.49% (934 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板200ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板200ETF |
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华夏创业板200ETF发起式联接A(020837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-10-08 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-09-30 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-09-29 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-09-28 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-09-24 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-09-23 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-09-22 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-09-21 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-09-18 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-09-17 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-09-16 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-09-15 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-09-14 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-09-11 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-09-10 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-09-09 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-09-08 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-09-07 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-09-04 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-09-03 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-09-02 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-09-01 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-08-31 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-08-28 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-08-27 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-08-26 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-08-25 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-08-24 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-08-21 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-08-20 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-08-19 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-08-18 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-08-17 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-08-14 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-08-13 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-08-12 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-08-11 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-08-10 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-08-07 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-08-06 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-08-05 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-08-04 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-08-03 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-07-31 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-30 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-07-29 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-07-28 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-07-27 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-07-24 | 1.3602元 | 1.3602元 |