华夏创业板中盘200ETF发起式联接A (020837.jj ) 创业200 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6519元 (2026-02-25) 基金经理刘蔚管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 持仓换手率9.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.09% (885 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板中盘200ETF |
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华夏创业板中盘200ETF发起式联接A(020837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-02-24 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-02-13 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-02-12 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-02-11 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-02-10 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-02-09 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-02-06 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-02-05 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-02-04 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-02-03 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-02-02 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-01-30 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-01-29 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-01-28 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-01-27 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-01-26 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-01-23 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-01-22 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-01-21 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-01-20 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-01-19 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-01-16 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-01-15 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-01-14 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-01-13 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-01-12 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-01-09 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-01-08 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-01-07 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-01-06 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-01-05 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2025-12-31 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-12-30 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2025-12-29 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2025-12-26 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2025-12-25 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2025-12-24 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2025-12-23 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-22 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-12-19 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-12-18 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-12-17 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-12-16 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2025-12-15 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2025-12-12 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-12-11 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2025-12-10 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-12-09 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-12-08 | 1.4937元 | 1.4937元 |