招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C(020836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-07-07 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-07-06 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-07-03 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-07-02 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-07-01 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-06-30 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-06-29 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-06-26 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-06-25 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-06-24 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-23 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-06-22 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-06-16 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-15 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-12 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-11 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-06-10 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-09 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-08 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-05 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-06-04 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-03 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-02 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-06-01 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-29 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-28 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-27 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-05-26 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-25 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-05-22 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-21 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-20 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-19 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-18 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-15 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-14 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-05-13 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-12 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-11 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-05-08 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-07 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-05-06 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-04-28 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-27 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-23 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-22 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-21 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-20 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-16 | 1.3449元 | 1.3449元 |