招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C(020836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-06-04 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-03 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-02 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-06-01 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-29 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-28 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-27 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-05-26 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-25 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-05-22 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-21 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-20 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-19 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-18 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-15 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-14 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-05-13 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-12 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-11 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-05-08 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-07 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-05-06 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-04-28 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-27 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-23 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-22 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-21 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-20 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-16 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-15 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-14 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-04-13 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-10 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-09 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-08 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-04-07 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-01 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-03-31 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-03-30 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-27 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-26 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-03-25 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-24 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-23 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-20 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-03-19 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-03-18 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-17 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-16 | 1.3239元 | 1.3239元 |