招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C(020836) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 3,903.62万 | 3,018.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,928.73万 | 3,016.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,360.95万 | 3,016.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3,319.28万 | 3,009.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,564.95万 | 3,332.04万元 | -- |