东财北证50指数发起式C (020829.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5512元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.11% (1002 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数发起式(020828) |
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东财北证50指数发起式C(020829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-07-09 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-07-08 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-07-07 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-07-06 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-07-03 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-07-02 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-07-01 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-06-30 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-06-29 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-06-26 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-06-25 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-06-24 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-06-23 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-06-22 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-06-18 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-06-17 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-16 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-06-15 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-06-12 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-06-11 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-06-10 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-06-09 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-06-08 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-05 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-06-04 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-06-03 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-06-02 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-06-01 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-05-29 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-28 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-27 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-26 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-05-25 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-05-22 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-05-21 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-20 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-19 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-05-18 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-05-15 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-05-14 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-05-13 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-05-12 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-05-11 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-08 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-05-07 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-05-06 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-04-30 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-04-29 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-04-28 | 1.6783元 | 1.6783元 |