东财北证50指数发起式C (020829.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7740元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率37.42% (498 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数发起式A |
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东财北证50指数发起式C(020829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-04-16 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-04-15 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-04-14 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-04-13 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-04-10 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-04-09 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-04-08 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-04-07 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-04-03 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-04-02 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-04-01 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-03-31 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-03-30 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-03-27 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-03-26 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-03-25 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-03-24 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-03-23 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-03-20 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-03-19 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-03-18 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-03-17 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-03-16 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-03-13 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-03-12 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-03-11 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-03-10 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-03-09 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-03-06 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-03-05 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-03-04 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-03-03 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-03-02 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-02-27 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-02-26 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-02-25 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-02-24 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-02-13 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-02-12 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-02-11 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-02-10 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-02-09 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-02-06 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-02-05 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-02-04 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-02-03 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-02-02 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-01-30 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-01-29 | 1.9350元 | 1.9350元 |