东财北证50指数发起式C (020829.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9273元 (2026-02-13) 基金经理吴逸姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率49.70% (288 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数发起式A |
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东财北证50指数发起式C(020829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-02-12 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-02-11 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-02-10 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-02-09 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-02-06 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-02-05 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-02-04 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-02-03 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-02-02 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-01-30 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-01-29 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-01-28 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-01-27 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-01-26 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-01-23 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-01-22 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-01-21 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-01-20 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-01-19 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-01-16 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-01-15 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-01-14 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-01-13 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-01-12 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-01-09 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-01-08 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-01-07 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-01-06 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-01-05 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2025-12-31 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2025-12-30 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2025-12-29 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2025-12-26 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2025-12-25 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2025-12-24 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2025-12-23 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2025-12-22 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2025-12-19 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2025-12-18 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2025-12-17 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2025-12-16 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2025-12-15 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2025-12-12 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2025-12-11 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2025-12-10 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-12-09 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2025-12-08 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2025-12-05 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2025-12-04 | 1.7591元 | 1.7591元 |