东财北证50指数发起式C(020829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-10-09 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-10-08 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-09-30 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-09-29 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-09-28 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-09-24 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-09-23 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-09-22 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-09-21 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-09-18 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-09-17 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-09-16 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-09-15 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-09-14 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-09-11 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-09-10 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-09-09 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-09-08 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-09-07 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-09-04 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-09-03 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-09-02 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-09-01 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-08-31 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-08-28 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-08-27 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-08-26 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-08-25 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-24 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-08-21 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-20 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-08-19 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-08-18 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-08-17 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-08-14 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-08-13 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-08-12 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-08-11 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-08-10 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-08-07 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-08-06 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-08-05 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-08-04 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-08-03 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-07-31 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-07-30 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-07-29 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-07-28 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-07-27 | 1.3626元 | 1.3626元 |