东财北证50指数发起式C (020829.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8226元 (2025-12-31) 基金经理吴逸姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率49.00% (166 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数发起式A |
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东财北证50指数发起式C(020829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2025-12-30 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2025-12-29 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2025-12-26 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2025-12-25 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2025-12-24 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2025-12-23 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2025-12-22 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2025-12-19 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2025-12-18 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2025-12-17 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2025-12-16 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2025-12-15 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2025-12-12 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2025-12-11 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2025-12-10 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-12-09 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2025-12-08 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2025-12-05 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2025-12-04 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2025-12-03 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2025-12-02 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2025-12-01 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2025-11-28 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2025-11-27 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2025-11-26 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2025-11-25 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2025-11-24 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2025-11-21 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2025-11-20 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2025-11-19 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2025-11-18 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2025-11-17 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2025-11-14 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2025-11-13 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2025-11-12 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2025-11-11 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2025-11-10 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2025-11-07 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2025-11-06 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2025-11-05 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2025-11-04 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2025-11-03 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2025-10-31 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2025-10-30 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-10-29 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2025-10-28 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2025-10-27 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2025-10-24 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2025-10-23 | 1.8432元 | 1.8432元 |