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公告
东财北证50指数发起式C
(020829.jj )
北证50
(季度)
申
基金经理
吴逸
姚楠燕
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-06-28
总资产规模
4.58亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2879
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.68%
(1204 / 6375)
相关基金:
主从基金:
东财北证50指数发起式A
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东财北证50指数发起式C(020829) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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东财北证50指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.60
元
4.58亿
2.86亿
元
--
2026-03-31
1.59
元
4.49亿
2.83亿
元
--
2025-12-31
1.82
元
6.38亿
3.50亿
元
--
2025-09-30
1.93
元
6.45亿
3.33亿
元
--
2025-06-30
1.86
元
7.38亿
3.97亿
元
--
2025-03-31
1.65
元
6.96亿
4.22亿
元
--
2024-12-31
1.37
元
5.30亿
3.87亿
元
--