东财北证50指数发起式C (020829.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7743元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率36.15% (628 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数发起式(020828) |
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东财北证50指数发起式C(020829) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.59元 | 4.49亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.82元 | 6.38亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 6.45亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 7.38亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 6.96亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 5.30亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 616.18万 | 490.87万元 | -- |