富国盛利增强债券发起式C (020812.jj ) 申 | 基金经理陈斯扬陈俊铭基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1085元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (992 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国盛利增强债券发起式A 、富国盛利增强债券发起式E |
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富国盛利增强债券发起式C(020812) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 17.25亿 | 15.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2.64亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.23亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,167.55万 | 1,084.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,461.81万 | 1,396.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,162.61万 | 1,127.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,341.64万 | 3,256.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6,742.63万 | 6,639.07万元 | -- |