富国盛利增强债券发起式C (020812.jj ) 申 | 基金经理陈斯扬陈俊铭基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1085元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (992 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国盛利增强债券发起式A 、富国盛利增强债券发起式E |
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富国盛利增强债券发起式C(020812) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.60亿 | 13.08% |
| (其中) 股票 | 14.60亿 | 13.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 87.45亿 | 78.30% |
| (其中) 债券 | 87.45亿 | 78.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.20亿 | 2.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.44亿 | 4.87% |
| 5 | 其他资产 | 1.00亿 | 0.90% |
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