富国盛利增强债券发起式C (020812.jj ) 申 | 基金经理陈斯扬陈俊铭基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1085元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (992 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国盛利增强债券发起式A 、富国盛利增强债券发起式E |
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富国盛利增强债券发起式C(020812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-09-10 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-09-09 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-09-08 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-09-07 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-09-04 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-09-01 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-31 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-28 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-26 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-25 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-24 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-19 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-14 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-08-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-07 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-06 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-05 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-04 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-31 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-28 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-23 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-22 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-17 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-14 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-13 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-09 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-08 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-06 | 1.1212元 | 1.1212元 |