富国盛利增强债券发起式C (020812.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1203元 (2026-05-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (573 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国盛利增强债券发起式(020811) 、富国盛利增强债券发起式E |
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富国盛利增强债券发起式C(020812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-30 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-24 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-13 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-07 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-03 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-02 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-01 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-31 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-27 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-23 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-19 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-18 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-13 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-06 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-05 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-04 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-03 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-27 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-26 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-13 | 1.1076元 | 1.1076元 |