富国盛利增强债券发起式C (020812.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1198元 (2026-06-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (675 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国盛利增强债券发起式(020811) 、富国盛利增强债券发起式E |
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富国盛利增强债券发起式C(020812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-25 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-22 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-16 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-15 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-11 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-05 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-03 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-02 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-01 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-29 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-28 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-21 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-19 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-18 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-30 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-24 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |