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概况
announcement
天弘红利智选混合A
(020799.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-06-21
总资产规模
7,752.55万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1055
元
(
2025-12-29
)
基金经理
杨超
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
382.45%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.81%
(3394 / 8951)
相关基金:
主从基金:
天弘红利智选混合C
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天弘红利智选混合A(020799) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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天弘红利智选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.09
元
7,752.55万
7,126.81万
元
--
2025-06-30
1.06
元
1.03亿
9,705.98万
元
--
2025-03-31
1.03
元
1.50亿
1.46亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
1.98亿
1.86亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
4.56亿
4.26亿
元
--
2024-06-20
--
--
5.66亿
元
--