天弘红利智选混合A(020799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-19 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-18 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-08-17 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-14 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-13 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-12 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-08-11 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-08-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-07 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-06 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-05 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-04 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-03 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-31 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-29 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-28 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-27 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-23 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-21 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-20 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-17 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-15 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-14 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-10 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-08 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-06 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-01 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-30 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-25 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-18 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-16 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-15 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-12 | 1.1604元 | 1.1604元 |