易方达养老2055五年持有混合（FOF）Y(020795) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-07-20 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-07-17 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-07-16 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-07-15 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-07-14 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-07-13 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-07-10 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-07-09 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-07-08 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-07-07 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-07-06 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-07-03 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-07-02 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-07-01 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-06-30 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-06-29 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-06-26 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-06-25 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-06-24 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-06-23 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-06-22 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-06-16 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-06-15 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-06-12 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-06-11 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-06-10 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-06-09 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-06-08 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-06-05 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-06-04 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-06-03 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-06-02 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-06-01 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-05-29 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-05-28 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-05-27 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-05-26 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-05-25 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-22 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-05-21 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-05-20 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-19 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-05-18 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-05-15 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-05-14 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-05-13 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-05-12 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-05-11 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-05-08 | 1.6451元 | 1.6451元 |