易方达养老2055五年持有混合（FOF）Y(020795) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.36元 | 5,234.23万 | 3,841.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,368.83万 | 1,032.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 109.42万 | 84.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 64.59万 | 62.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 53.79万 | 54.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 43.21万 | 43.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 21.15万 | 21.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9.43万 | 9.46万元 | -- |