易方达养老2055五年持有混合（FOF）Y(020795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-05-28 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-05-27 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-05-26 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-05-25 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-22 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-05-21 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-05-20 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-19 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-05-18 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-05-15 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-05-14 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-05-13 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-05-12 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-05-11 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-05-08 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-05-07 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-05-06 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-04-28 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-04-27 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-04-23 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-04-22 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-04-21 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-04-20 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-04-16 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-04-15 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-04-14 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-04-13 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-04-10 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-04-09 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-08 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-07 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-04-01 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-03-31 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-03-30 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-03-27 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-03-26 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-03-25 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-03-24 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-03-23 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-03-20 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-19 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-03-18 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-03-17 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-03-16 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-13 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-12 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-03-11 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-03-10 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-03-09 | 1.4357元 | 1.4357元 |