易方达养老2055五年持有混合（FOF）Y(020795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-26 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-12-25 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-12-24 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-23 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-12-22 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-12-19 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-12-18 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-12-17 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-16 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-12-15 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-12 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-11 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-12-10 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-12-09 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-08 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-12-05 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-04 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-03 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-02 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-12-01 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-11-28 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-11-27 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-11-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-11-25 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-11-24 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-11-21 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-11-20 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-11-19 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-11-18 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-11-17 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-11-14 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-11-13 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-11-12 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-11-11 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-11-10 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-11-07 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-11-06 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-11-05 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-11-04 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-11-03 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-10-31 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-10-30 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-10-29 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-10-28 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-10-27 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-10-24 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-10-22 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-10-20 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-10-17 | 1.2334元 | 1.2334元 |