易方达养老2055五年持有混合（FOF）Y(020795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-02-10 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-02-09 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-02-06 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-02-05 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-02-04 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-02-03 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-02-02 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-01-30 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-01-29 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-01-28 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-01-27 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-01-26 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-01-23 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-01-22 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-21 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-01-20 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-01-19 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-01-16 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-01-15 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-01-14 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-01-13 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-01-12 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-01-09 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-01-08 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-01-07 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-01-06 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-01-05 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-12-29 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-26 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-12-25 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-12-24 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-23 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-12-22 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-12-19 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-12-18 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-12-17 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-16 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-12-15 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-12 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-11 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-12-10 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-12-09 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-08 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-12-05 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-04 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-03 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-02 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-12-01 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-11-28 | 1.2661元 | 1.2661元 |