湘财新能源量化选股混合C (020780.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路包佳敏尤鑫基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3259元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (1359 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财新能源量化选股混合(020779) |
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湘财新能源量化选股混合C(020780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-09 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-07-08 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-07-07 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-07-06 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-03 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-07-02 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-01 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-30 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-06-29 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-26 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-25 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-24 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-23 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-22 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-06-18 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-17 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-16 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-06-15 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-06-12 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-11 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-06-10 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-09 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-06-08 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-05 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-06-04 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-06-03 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-06-02 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-01 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-05-29 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-05-28 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-27 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-05-26 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-05-25 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-05-22 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-21 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-05-20 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-05-19 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-05-18 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-15 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-05-14 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-13 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-12 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-05-11 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-08 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-05-07 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-05-06 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-04-30 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-29 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-04-28 | 1.4478元 | 1.4478元 |