湘财新能源量化选股混合C (020780.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4570元 (2026-02-26) 基金经理车广路包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率29.17% (494 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财新能源量化选股混合A |
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湘财新能源量化选股混合C(020780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-02-25 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-02-24 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-02-13 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-02-12 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-02-11 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-02-10 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-02-09 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-02-06 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-02-05 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-02-04 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-02-03 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-02-02 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-01-30 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-01-29 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-01-28 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-01-27 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-01-26 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-01-23 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-01-22 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-01-21 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-01-20 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-01-19 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-01-16 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-01-15 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-01-14 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-01-13 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-01-12 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-01-09 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-01-08 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-01-07 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-01-06 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-01-05 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-31 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-12-30 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-12-29 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-12-26 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-25 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-12-24 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-23 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-22 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-19 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-12-18 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-17 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-16 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-15 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-12-12 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-11 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-12-10 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-12-09 | 1.3184元 | 1.3184元 |