湘财新能源量化选股混合A (020779.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4667元 (2026-02-26) 基金经理车广路包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率632.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.76% (472 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财新能源量化选股混合C |
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湘财新能源量化选股混合A(020779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-02-25 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-02-24 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-02-13 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-12 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-02-11 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-02-10 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-02-09 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-02-06 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-02-05 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-02-04 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-02-03 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-02-02 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-01-30 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-01-29 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-01-28 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-01-27 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-01-26 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-01-23 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-01-22 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-01-21 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-01-20 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-01-19 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-01-16 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-01-15 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-01-14 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-01-13 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-01-12 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-01-09 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-01-08 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-01-07 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-01-06 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-01-05 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-12-31 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-12-30 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-12-29 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-12-26 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-12-25 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-12-24 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-12-23 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-12-22 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-12-19 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-12-18 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-12-17 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-12-16 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-12-15 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-12 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-12-11 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-12-10 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-09 | 1.3260元 | 1.3260元 |