湘财新能源量化选股混合A (020779.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路包佳敏尤鑫基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3182元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率124.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% (1166 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财新能源量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财新能源量化选股混合A(020779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-09-02 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-09-01 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-08-31 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-08-28 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-08-27 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-08-26 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-08-25 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-08-24 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-08-21 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-08-20 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-08-19 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-08-18 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-08-17 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-08-14 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-08-13 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-08-12 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-08-11 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-08-10 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-08-07 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-08-06 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-08-05 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-08-04 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-03 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-31 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-07-30 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-07-29 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-07-28 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-27 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-24 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-23 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-07-22 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-21 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-20 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-07-17 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-16 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-15 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-14 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-13 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-07-10 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-09 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-07-08 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-07-07 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-07-06 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-07-03 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-02 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-07-01 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-06-30 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-29 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-06-26 | 1.3630元 | 1.3630元 |