湘财新能源量化选股混合A (020779.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路包佳敏尤鑫基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3367元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率17.04% (1295 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财新能源量化选股混合C |
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湘财新能源量化选股混合A(020779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-09 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-07-08 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-07-07 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-07-06 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-07-03 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-02 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-07-01 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-06-30 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-29 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-06-26 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-25 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-24 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-23 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-06-22 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-06-18 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-17 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-16 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-06-15 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-06-12 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-06-11 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-10 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-09 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-06-08 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-06-05 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-04 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-06-03 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-02 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-01 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-05-29 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-28 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-05-27 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-05-26 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-25 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-22 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-05-21 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-20 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-05-19 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-18 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-05-15 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-05-14 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-05-13 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-12 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-11 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-08 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-07 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-06 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-04-30 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-04-29 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-28 | 1.4584元 | 1.4584元 |