湘财新能源量化选股混合A (020779.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路包佳敏尤鑫基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4109元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 持仓换手率632.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.77% (837 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财新能源量化选股混合C |
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湘财新能源量化选股混合A(020779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-04 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-06-03 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-02 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-01 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-05-29 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-28 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-05-27 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-05-26 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-25 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-22 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-05-21 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-20 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-05-19 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-18 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-05-15 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-05-14 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-05-13 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-12 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-11 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-08 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-07 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-06 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-04-30 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-04-29 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-28 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-04-27 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-04-24 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-04-23 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-04-22 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-04-21 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-04-20 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-04-17 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-04-16 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-04-15 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-14 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-13 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-10 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-09 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-08 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-07 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-03 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-04-02 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-01 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-03-31 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-30 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-27 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-03-26 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-03-25 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-03-24 | 1.4049元 | 1.4049元 |