国寿安保产业升级股票发起式C (020774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理孟亦佳基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1139元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率44.61% (395 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保产业升级股票发起式(020775) |
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国寿安保产业升级股票发起式C(020774) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.74元 | 1,966.28万 | 1,130.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 6.60万 | 4.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2.24万 | 1.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1.31万 | 1.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.15万 | 1.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.13万 | 1.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.15万 | 1.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.09万 | 1.12万元 | -- |