国寿安保产业升级股票发起式C (020774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理孟亦佳基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1406元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.62% (230 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保产业升级股票发起式(020775) |
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国寿安保产业升级股票发起式C(020774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-07-30 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-07-29 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-07-28 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-07-27 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-07-24 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-07-23 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-07-22 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-07-21 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-07-20 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-07-17 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-07-16 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-07-15 | 2.3707元 | 2.3707元 |
| 2026-07-14 | 2.3808元 | 2.3808元 |
| 2026-07-13 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-07-10 | 2.4703元 | 2.4703元 |
| 2026-07-09 | 2.6095元 | 2.6095元 |
| 2026-07-08 | 2.5033元 | 2.5033元 |
| 2026-07-07 | 2.5647元 | 2.5647元 |
| 2026-07-06 | 2.6157元 | 2.6157元 |
| 2026-07-03 | 2.6281元 | 2.6281元 |
| 2026-07-02 | 2.6269元 | 2.6269元 |
| 2026-07-01 | 2.8109元 | 2.8109元 |
| 2026-06-30 | 2.9175元 | 2.9175元 |
| 2026-06-29 | 2.8244元 | 2.8244元 |
| 2026-06-26 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2026-06-25 | 2.8817元 | 2.8817元 |
| 2026-06-24 | 2.8128元 | 2.8128元 |
| 2026-06-23 | 2.7126元 | 2.7126元 |
| 2026-06-22 | 2.7694元 | 2.7694元 |
| 2026-06-18 | 2.7549元 | 2.7549元 |
| 2026-06-17 | 2.6785元 | 2.6785元 |
| 2026-06-16 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-06-15 | 2.5467元 | 2.5467元 |
| 2026-06-12 | 2.4153元 | 2.4153元 |
| 2026-06-11 | 2.4106元 | 2.4106元 |
| 2026-06-10 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2026-06-09 | 2.4617元 | 2.4617元 |
| 2026-06-08 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2026-06-05 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-06-04 | 2.4823元 | 2.4823元 |
| 2026-06-03 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2026-06-02 | 2.3496元 | 2.3496元 |
| 2026-06-01 | 2.3094元 | 2.3094元 |
| 2026-05-29 | 2.3848元 | 2.3848元 |
| 2026-05-28 | 2.4588元 | 2.4588元 |
| 2026-05-27 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-05-26 | 2.3913元 | 2.3913元 |
| 2026-05-25 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2026-05-22 | 2.4117元 | 2.4117元 |