国寿安保产业升级股票发起式C (020774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理孟亦佳基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4823元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.36% (315 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保产业升级股票发起式(020775) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保产业升级股票发起式C(020774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.4823元 | 2.4823元 |
| 2026-06-03 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2026-06-02 | 2.3496元 | 2.3496元 |
| 2026-06-01 | 2.3094元 | 2.3094元 |
| 2026-05-29 | 2.3848元 | 2.3848元 |
| 2026-05-28 | 2.4588元 | 2.4588元 |
| 2026-05-27 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-05-26 | 2.3913元 | 2.3913元 |
| 2026-05-25 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2026-05-22 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2026-05-21 | 2.3384元 | 2.3384元 |
| 2026-05-20 | 2.4539元 | 2.4539元 |
| 2026-05-19 | 2.3957元 | 2.3957元 |
| 2026-05-18 | 2.3876元 | 2.3876元 |
| 2026-05-15 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-05-14 | 2.3592元 | 2.3592元 |
| 2026-05-13 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-05-12 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-05-11 | 2.3139元 | 2.3139元 |
| 2026-05-08 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-05-07 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-05-06 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-04-30 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2026-04-29 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-04-28 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-04-27 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-04-24 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-04-23 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-04-22 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-04-21 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-04-20 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-04-17 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-04-16 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-04-15 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-04-14 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-04-13 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-04-10 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-04-09 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-04-08 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-04-07 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-04-03 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-04-02 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-04-01 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-03-31 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-03-30 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-03-27 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-03-26 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-03-25 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-03-24 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-03-23 | 1.6758元 | 1.6758元 |