国寿安保产业升级股票发起式C (020774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8811元 (2026-04-09) 基金经理孟亦佳管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.75% (373 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保产业升级股票发起式A |
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国寿安保产业升级股票发起式C(020774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-04-08 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-04-07 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-04-03 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-04-02 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-04-01 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-03-31 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-03-30 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-03-27 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-03-26 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-03-25 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-03-24 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-03-23 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-03-20 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-03-19 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-03-18 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-03-17 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-03-16 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-03-13 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-03-12 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-03-11 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-03-10 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-03-09 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-03-06 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-03-05 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-03-04 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-03-03 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-03-02 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-02-27 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-02-26 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-02-25 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-02-24 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-02-13 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-02-12 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-02-11 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-02-10 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-02-09 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-02-06 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-02-05 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-02-04 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-02-03 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-02-02 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-01-30 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-01-29 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-01-28 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-01-27 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-01-26 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-01-23 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-01-22 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-01-21 | 1.6103元 | 1.6103元 |