国寿安保产业升级股票发起式C (020774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理孟亦佳基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9318元 (2026-04-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率39.24% (400 / 5779) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保产业升级股票发起式A |
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国寿安保产业升级股票发起式C(020774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |