南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-10 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-02-09 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-02-06 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-05 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-04 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-02-03 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-02-02 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-30 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-29 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-01-28 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-27 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-01-26 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-23 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-22 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-21 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-20 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-19 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-16 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-15 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-14 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-13 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-12 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-09 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-08 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-07 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-06 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-05 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-26 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-25 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-24 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-23 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-22 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-19 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-18 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-16 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-09 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-04 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-02 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-01 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-11-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |