南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-26 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-25 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-24 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-23 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-22 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-19 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-18 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-16 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-09 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-04 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-02 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-01 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-11-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-11-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-11-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-20 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-19 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-11-18 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-11-17 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-13 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-11-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-11 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-11-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-07 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-06 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-05 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-11-04 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-11-03 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-10-31 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-10-30 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-10-29 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-10-28 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-10-27 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-10-24 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-10-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-10-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-10-17 | 1.1133元 | 1.1133元 |