南方养老目标2055五年持有混合发起（FOF）Y(020756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-09 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-01 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-31 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-27 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-26 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-19 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-17 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-16 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-13 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-12 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-11 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-10 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-09 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-06 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-05 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-04 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-03 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-02 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-02-27 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-02-26 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-02-25 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-02-24 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-02-11 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-10 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-02-09 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-02-06 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-05 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-04 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-02-03 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-02-02 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-30 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-29 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-01-28 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-27 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-01-26 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-23 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-22 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-21 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-20 | 1.2011元 | 1.2011元 |