南方养老目标2055五年持有混合发起（FOF）Y(020756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-20 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-16 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-15 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-14 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-13 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-10 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-09 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-08 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-07 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-06 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-02 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-01 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-30 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-29 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-26 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-25 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-24 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-23 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-22 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-16 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-15 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-12 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-11 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-10 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-09 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-08 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-05 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-04 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-03 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-02 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-01 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-29 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-28 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-27 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-26 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-25 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-22 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-21 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-20 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-19 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-18 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-15 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-14 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-13 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-12 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-11 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-08 | 1.2353元 | 1.2353元 |