华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C (020754.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4051元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.69% (1679 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接(020753)目标基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523) |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C(020754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-09 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-07-08 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-07 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-07-06 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-03 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-07-02 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-07-01 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-30 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-06-29 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-26 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-25 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-06-24 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-23 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-22 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-06-18 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-17 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-06-16 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-06-15 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-06-12 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-11 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-10 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-06-09 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-08 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-05 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-04 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-03 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-02 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-06-01 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-29 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-28 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-27 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-26 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-05-25 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-05-22 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-21 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-20 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-19 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-18 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-15 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-14 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-05-13 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-12 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-05-11 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-05-08 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-07 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-06 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-04-30 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-04-29 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-04-28 | 1.3770元 | 1.3770元 |