华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C (020754.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3227元 (2026-04-01) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.55% (1556 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C(020754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-03-31 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-30 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-03-27 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-26 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-25 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-03-24 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-23 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-20 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-19 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-03-18 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-03-17 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-03-16 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-13 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-03-12 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-03-11 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-03-10 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-09 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-03-06 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-03-05 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-04 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-03-03 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-03-02 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-02-27 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-02-26 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-02-25 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-02-24 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-02-13 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-02-12 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-02-11 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-02-10 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-02-09 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-02-06 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-02-05 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-02-04 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-03 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-02-02 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-01-30 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-01-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-01-28 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-01-27 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-01-26 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-01-23 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-01-22 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-01-21 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-01-20 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-19 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-01-16 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-01-15 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-01-14 | 1.3835元 | 1.3835元 |