华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C (020754.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3313元 (2025-12-31) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.16% (1409 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C(020754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2025-12-30 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-12-29 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-12-26 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-12-25 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-24 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-12-23 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-12-22 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-19 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-12-18 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-17 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-12-16 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-12-15 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-12-12 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-12-11 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-12-10 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-09 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-08 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-05 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-12-04 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-03 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-02 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-01 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-11-28 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-11-27 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-11-26 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-11-25 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-11-24 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-11-21 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-11-20 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-11-19 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-11-18 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-11-17 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-11-14 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-11-13 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2025-11-12 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-11-11 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-11-10 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-11-07 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-11-06 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-11-05 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-11-04 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-11-03 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-10-31 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-10-30 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-10-29 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-10-28 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-10-27 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-10-24 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-10-23 | 1.3339元 | 1.3339元 |