华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C (020754.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4076元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.82% (1710 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接(020753)目标基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523) |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C(020754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-20 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-19 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-18 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-15 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-14 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-05-13 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-12 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-05-11 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-05-08 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-07 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-06 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-04-30 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-04-29 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-04-28 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-27 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-24 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-23 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-04-22 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-21 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-20 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-04-17 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-16 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-15 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-14 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-13 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-04-10 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-09 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-08 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-04-07 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-03 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-02 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-01 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-03-31 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-30 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-03-27 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-26 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-25 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-03-24 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-23 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-20 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-19 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-03-18 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-03-17 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-03-16 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-13 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-03-12 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-03-11 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-03-10 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-09 | 1.3671元 | 1.3671元 |