华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C (020754.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3313元 (2025-12-31) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.16% (1409 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C(020754) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.35元 | 342.22万 | 253.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 300.05万 | 264.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 99.51万 | 89.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 65.27万 | 59.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 91.56万 | 80.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 185.83万 | 190.96万元 | -- |